Comptable Expert H/F à 100% - secteur financier

Pour le compte de notre client, nous recherchons un(e)

Comptable Expert H/F à 100% - secteur financier

• Diplôme fédéral en comptabilité ou équivalent
• 5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur bancaire ou référencé FINMA
• Bonnes connaissances de l'industrie bancaire et des réglementations/législations en vigueur
• Français/anglais courant
• Autonomie
• Sens des responsabilités marqué et un niveau d'engagement élevé
• Esprit de synthèse développé
• Poste en CDI avec excellentes condition

Au delà de la comptabilité générale, vous serez en charge d'assurer la bonne gestion des flux en collaboration notamment avec le COO, les gérants et les CRM.

Comptabilité:

• Tenue de la comptabilité générale
• Valider, enregistrer et payer les factures fournisseurs
• Facturation des clients: émission, pilotage, comptabilité, recouvrement
• Production de tableaux de synthèse et de pilotage (excel)
• Tenue du registre des factures
• Gestion de la petite caisse
• Immobilisations: suivi et gestion du calendrier d'amortissement
• Gestion des différences de change et comptabilisation de leur impact
• Comptabilité des filiales

Imposition:

• Etablir et déposer les déclarations TVA et DDT conformément à la réglementation en vigueur et dans les délais impartis
• Préparer les déclarations fiscales et vérifier l'exactitude des bordereaux d'imposition

Gestion financière

• Suivi de la trésorerie
• Tenue d'un tableau de trésorerie prévisionnel
• coordonner les audits statutaires avec les auditeurs externes
• Monitorer les prêts et assurer le remboursement et le paiement d'intérêts en temps opportun
• Préparer et émettre les notes de crédit annuelles
• Mettre à jour et garantir l'intégrité du registre des factures prévisionnelles
• Calculer et payer les commissions des apporteurs d'affaires
• Suivre et gérer les rétrocessions (bancaires, fonds, certificats, etc...) et maintenir à jour les tableaux d'allocation correspondants
• Etablissement des comptes de résultat analytiques des Relationship Managers et calcul des bonus
• suivre et gérer les comptes courants des clients et associés
• Préparer les budgets annuels et monitorer les écarts