Senior Operations & Fund Accountant
Michael Page
- 5/21/2026
- 100%
Senior Operations & Fund Accountant
Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)
In dieser vielseitigen Funktion betreuen Sie die Produktepalette im Bereich alternativer Anlagen, Immobilien und Hypothekaranlagen und wirken aktiv an Reporting, Prozessoptimierungen und Systemeinführungen mit.
Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)
Unser Kunde bietet seit bald 60 Jahren Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Angebot an diversifizierten Kollektivanlagen und massgeschneiderten Individuallösungen. Als unabhängige Non-Profit Organisation ist das Unternehmen nur den Anlegern verpflichtet. Aktuell verwaltet die Organisation ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd. über traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg.
Stellenbeschreibung
Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Kapitalabrufen und -rückzahlungen sowie Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen)
Berechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting insbesondere für die alternativen Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen mit direkt gehaltenen Immobilien
Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme zur effizienten Gestaltung und Verbesserung der operativen Prozesse
Aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Jahres- und Quartalsberichterstattung, inkl. der Berechnung verschiedener Finanz- und Performance-Kennzahlen
Erstellen von Statistiken und Reports zuhanden der Geschäftsführung und des Stiftungsrates
Überwachung der Anlagerichtlinien aller traditionellen und alternativen Anlagen
Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit oben genannten Produkten, inkl. Zeichnungen von Drittfonds, KYC und steuerlichen Abklärungen sowie Pflege von Kundenstammdaten
Profil
Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Banking/Finance/Accounting; Erfahrung in Fondsadministration und Fondsbuchhaltung gewünscht
Einwandfreie Deutsch- und stilsichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, ösisch von Vorteil
IT-Affinität und solide Kenntnisse von MS Office, insbesondere Excel; VBA- und eFront-Erfahrung von Vorteil
Selbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Teamfähigkeit
Hohe Einsatzbereitschaft und analytisches Geschick
Das Angebot
Vielfältiges Aufgabengebiet mit Raum für persönliche Initiative, Mitgestaltung und eigenständige Entwicklung
Motiviertes Team in einer sinnstiftenden Organisation mit kurzen Entscheidungswegen
Sehr gute Anstellungsbedingungen mit ausgezeichneten Sozialleistungen, v.a. in der Altersvorsorge (BVG)
Flexible Arbeitsmodelle durch Homeoffice-Möglichkeit
Unterstützung bei Weiterbildungen und Förderung von individuellen Entwicklungsperspektiven
Moderne Infrastruktur an zentraler Lage in Zürich jid8432196bj jit0624bj jiy26bj
In dieser vielseitigen Funktion betreuen Sie die Produktepalette im Bereich alternativer Anlagen, Immobilien und Hypothekaranlagen und wirken aktiv an Reporting, Prozessoptimierungen und Systemeinführungen mit.
Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)
Unser Kunde bietet seit bald 60 Jahren Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Angebot an diversifizierten Kollektivanlagen und massgeschneiderten Individuallösungen. Als unabhängige Non-Profit Organisation ist das Unternehmen nur den Anlegern verpflichtet. Aktuell verwaltet die Organisation ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd. über traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg.
Stellenbeschreibung
Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Kapitalabrufen und -rückzahlungen sowie Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen)
Berechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting insbesondere für die alternativen Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen mit direkt gehaltenen Immobilien
Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme zur effizienten Gestaltung und Verbesserung der operativen Prozesse
Aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Jahres- und Quartalsberichterstattung, inkl. der Berechnung verschiedener Finanz- und Performance-Kennzahlen
Erstellen von Statistiken und Reports zuhanden der Geschäftsführung und des Stiftungsrates
Überwachung der Anlagerichtlinien aller traditionellen und alternativen Anlagen
Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit oben genannten Produkten, inkl. Zeichnungen von Drittfonds, KYC und steuerlichen Abklärungen sowie Pflege von Kundenstammdaten
Profil
Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung im Banking/Finance/Accounting; Erfahrung in Fondsadministration und Fondsbuchhaltung gewünscht
Einwandfreie Deutsch- und stilsichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, ösisch von Vorteil
IT-Affinität und solide Kenntnisse von MS Office, insbesondere Excel; VBA- und eFront-Erfahrung von Vorteil
Selbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Teamfähigkeit
Hohe Einsatzbereitschaft und analytisches Geschick
Das Angebot
Vielfältiges Aufgabengebiet mit Raum für persönliche Initiative, Mitgestaltung und eigenständige Entwicklung
Motiviertes Team in einer sinnstiftenden Organisation mit kurzen Entscheidungswegen
Sehr gute Anstellungsbedingungen mit ausgezeichneten Sozialleistungen, v.a. in der Altersvorsorge (BVG)
Flexible Arbeitsmodelle durch Homeoffice-Möglichkeit
Unterstützung bei Weiterbildungen und Förderung von individuellen Entwicklungsperspektiven
Moderne Infrastruktur an zentraler Lage in Zürich jid8432196bj jit0624bj jiy26bj