Mitarbeiter:in Fondsadministration

Mitarbeiter:in Fondsadministration (w/m/d)
Die LUKB Expert Fondsleitung AG ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG. Als Fondsleitungsgesellschaft und Fondsmanagerin leitet und verwaltet sie international diversifizierte Anlagefonds nach schweizerischem Recht. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine:n Mitarbeiter:in Fondsadministration.
Mitarbeiter:in Fondsadministration (w/m/d)
Dein Job im Überblick
Was du bei uns bewirkst
Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen
Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds
Mitarbeit im Bereich der Investment Compliance
Erstellung von Marketingunterlagen
Bearbeitung und Beantwortung von internen und externen Anfragen
Erstellen aufsichtsrechtlicher Reportings
Das bringst du mit
Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung
Bereitschaft, täglich am Morgen zu arbeiten
Sehr exakte, zuverlässige, selbstständige und engagierte Arbeitsweise
Ausgezeichnete Kenntnisse im MS-Office (v.a. Excel und Word) sowie im Idealfall Beherrschung der IT-Systeme Bloomberg, Telekurs, Datastream und Xentis (Kenntnisse in Avaloq sind ein weiteres Plus)
Vorliebe für Zahlen und stilsichere Kommunikation in Deutsch
Affinität für Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ansprechpartnern (Fondsmanager:innen, Depotbank, Kundenberater:innen, Spezialisten:innen intern)
Deine Vorteile bei uns
Mehr Zeit für dich
Bei uns sind kantonale und regionale Feiertage bezahlt. Zusätzlich erwarten dich Sabbaticals und extra Ferientage zum Dienstjubiläum.
Flexibles Arbeiten
Wähle ein individuelles Arbeitsmodell und teile deine Arbeitszeit selbst ein.
Familienfreundlich
Profitiere von einem grosszügigen Mutter- oder Vaterschaftsurlaub sowie von zusätzlichen Familienzulagen.
Starke Vorsorge
Mit unserer firmeneigenen Pensionskasse bist du auf der sicheren Seite.
Individuelle Weiterentwicklung
Wir fördern dich bei deiner internen und externen Aus- und Weiterbildung, sodass du am Ball bleibst.
Exklusive Vorteile
Personalkonditionen auf LUKB-Produkte und viele externe Vergünstigungen schonen dein Portemonnaie.

HR Business Partner
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